公告日期：2024-10-23

万家新利灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 10 月 15 日
送出日期：2024 年 10 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家新利 基金代码 519191

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2014 年 1 月 24 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2020 年 9 月 23 日

基金经理 黄海 经理的日期

证券从业日期 2000 年 1 月 3 日

本基金于 2015 年 5 月 19 日
其他 转型情况 由万家城市建设主题纯债
债券型证券投资基金转型
而来。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况

投资目标 本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司，通过有效配置股
票、债券投资比例，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含中小企业
私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

股票投资占基金资产的 0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产
净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类
资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工

万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

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