公告日期：2024-09-25

海富通基金管理有限公司

关于海富通沪港深灵活配置混合型

证券投资基金增设基金份额、增加

侧袋机制并修改法律文件的公告

为更好地满足广大投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规的
规定及《海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相
关约定，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为海富通沪港深灵活配置混合型证
券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人，经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下
简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年9月25日起对旗下海富通沪港深灵活配置混合
型证券投资基金增设C类、D类基金份额，增加侧袋机制，并相应修订《基金合同》、《海富通沪
港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关条
款。现将具体事宜公告如下：

一、增设C类、D类基金份额类别的相关费用

自2024年9月25日起，本基金增设C类、D类基金份额，原有基金份额全部转换为本基金
A类基金份额。各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资人申
购时可以自主选择A类基金份额（即本基金原基金份额转换而来）或C类、D类基金份额（拟增
设的基金份额）对应的基金代码进行申购。在2024年9月25日前（含2024年9月25日）已持有
本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金原基金份额余额将自动划归为A类基
金份额，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换等无任何改变，对原有基金份额持有人
无实质性不利影响。

本次增设基金份额类别后，A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持
有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。C类、D类基金份额从本类
别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

1、申购费用

本基金C类基金份额、D类基金份额不收取申购费。A类基金份额的申购费用由申购A类
基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

申购费率按照申购金额逐级递减，登记机构根据单笔申购的实际确认金额确定每笔申购
所适用的费率并分别计算。本基金A类基金份额实际执行的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M≥500万元 1000元/笔

200万元≤M＜500万元 0.80%

100万元≤M＜200万元 1.20%

M＜100万元 1.50%

2、赎回费用

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额采用不同的赎回费率结构。
对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，100%归入基金资产；对持续持有期超过30日
（含30日）但少于90日的投资人收取的赎回费，75%归入基金资产；对持续持有期超过90日
（含90日）但少于180日的投资人收取的赎回费，50%归入基金资产，其余用于支付登记费和其
他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

份额持有期（Y） 费率

A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额

Y〈7日 1.50% 1.50% 1.50%

7日≤Y〈30日 0.75% 0.75% 0.75%

30日≤Y〈180日 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。