公告日期：2023-11-25

海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金第四次分红公告

公告送出日期：2023年11月25日

1 公告基本信息

基金名称 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 海富通改革驱动混合

基金主代码 519133

基金合同生效日 2016年4月28日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《海富

公告依据 通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金更新

招募说明书》

收益分配基准日 2023年11月21日

基准日基金份额净值 1.9605

截止收益分配基准日的相关 （单位：元）

指标 基准日基金可供分配 788,773,117.68

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.612

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月28日

除息日 2023年11月28日

现金红利发放日 2023年11月30日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2023年11月28日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2023

年11月29日直接计入其基金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。