公告日期：2023-12-22

海富通纯债债券型证券投资基金更新招募说明书

(2023 年第 1 号)

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

海富通纯债债券型证券投资基金（以下简称本基金）经 2013 年 11 月 20 日
中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1463 号文准予注册募集。本基金的
基金合同于 2014 年 4 月 2 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

本招募说明书是对原《海富通纯债债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。

本基金属于债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金，属于证券投资基金中的较低风险的产品。

本基金的业绩比较基准为中证全债指数，但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平，投资人面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

本招募说明书所载内容截止日为2023年12月20日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2023 年 9 月 30 日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目录

第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人 ......11
第四部分 基金托管人 ...... 23
第五部分 相关服务机构 ...... 25
第六部分 基金的募集 ...... 53
第七部分 基金合同的生效 ...... 54
第八部分 基金份额的申购、赎回和转换...... 55
第九部分 基金的投资 ...... 67
第十部分 基金的业绩 ...... 80
第十一部分 基金的财产 ...... 83
第十二部分 基金资产的估值 ...... 84
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 90
第十四部分 基金的费用和税收 ...... 92
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 95
第十六部分 基金的信息披露 ...... 96
第十七部分 侧袋机制 ...... 103
第十八部分 风险揭示 ...... 106
第十九部分 基金合同的内容摘要 ......112
第二十部分 基金托管协议的内容摘要...... 129
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 139
第二十二部分 其他披露事项 ...... 141
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 143
第二十四部分 备查文件 ...... 144

第一部分 绪言

《海富通纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金……
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