公告日期：2023-08-28

海富通中小盘混合型证券投资基金基金产品资料概要
更新

编制日期：2023年8月25日
送出日期：2023年8月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通中小盘混合 基金代码 519026

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2010-04-14

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-08-27

基金经理 范庭芳 基金经理的日期

证券从业日期 2014-07-23

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第九节、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中小盘股票，在严格控
制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换
债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。基金投
资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的60%～95%，权证投资占基金资
产净值的0%～3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具占基金资产的5%～40%，其中，基金保留的现金（不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股
投资范围 票资产及存托凭证投资于中小盘股票。基金管理人每半年末将对中国A股市
场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到A股总流通
市值2/3的这部分股票称为中小盘股票。上述所称的流通市值指的是在国内
证券交易所上市交易的股票的流通股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停
交易或停牌等原因造成计算修正的，本基金将根据市场情况，取停牌前收
盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算流通市值。此外，
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品
种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本
基金的投资比例上限规定。

主要投资策略 本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等，对证
券市场系统性风险程度和中长期预期收益率进行动态监控，在投资范围内

确定相应大类资产配置比例；其次通过对行业及个股进行定量与定性相结
合的分析，精选具有良好基本面和成长潜力的中小盘上市公司进行投资。
具体策略主要包括：1．资产配置策略；2．股票投资策略；3．债券投资策
略；4．权证投资策略。

业绩比较基准 中证700指数*80%+上证国债指数*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平……
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