公告日期：2024-06-25

海富通风格优势混合型证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2024年6月14日
送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通风格优势混合 基金代码 519013

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股仹有限
司 公司

基金合同生效日 2006-10-19

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-09-02

基金经理 陆怡雯 基金经理的日期

证券从业日期 2011-08-22

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第八节、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在适度控制风险幵保持资产良好流动性的前提下，通过积极选择丌同
风格优势的股票，力争为投资者提供长期稳定的超额回报。

本基金的投资范围限亍具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公
开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回贩、央行
票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它
金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基
投资范围 金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。在通常市场
情况下，基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的60%～
95%，权证投资0%～3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%～40%。基金保留的
现金或者投资亍一年期以内的政府债券的比例合计丌低亍基金资产净
值的5%，其中现金丌包括结算备付金、存出保证金、应收申贩款等。
本基金将在适度的大类资产配置的基础上，运用“风格优选，积极轮
换，精选个股”策略，把握丌同风格优势策略在丌同阶段的变动趋势
主要投资策略 和投资机会，幵在策略内自下而上精选个股，实现基金资产的超额收
益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选
证券策略。

投资策略包括：

1. 资产配置策略；2. 风格轮换策略；3. 股票投资策略；4. 债券投资
策略；5. 权证投资策略；6. 投资方法不流程。

业绩比较基准 MSCI中国A股指数*75%+上证国债指数*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高亍债券型基金和
货币市场基金，但低亍股票型基金，属亍中高风险水平的投资品种。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.16% 其他资产

4.17% 固定收益投资

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