公告日期：2023-08-26

海富通收益增长证券投资基金

托管协议

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行

目 录

一、托管协议当事人...... 3
二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 5
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 5
四、基金资产保管...... 9
五、指令的发送、确认和执行...... 13
六、交易安排...... 15
七、基金认购、申购、赎回及转换的资金清算 ...... 17
八、资产净值计算和会计核算...... 19
九、基金收益分配...... 21
十、基金持有人名册的保管...... 22
十一、信息披露...... 22
十二、基金有关文件和档案的保存...... 24
十三、基金托管人报告...... 24
十四、基金托管人和基金管理人的更换...... 25
十五、基金费用...... 27
十六、禁止行为...... 28
十七、违约责任和责任划分...... 29
十八、适用法律与争议解决...... 33
十九、托管协议的效力和文本...... 34
二十、托管协议的修改和终止...... 34
二十一、其他事项...... 34
二十二、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日...... 35

海富通收益增长证券投资基金托管协议

鉴于海富通基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并
有效存续的有限责任公司，拟发起设立海富通收益增长证券投资基
金（以下简称“基金”）；

鉴于中国银行系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，
按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于海富通基金管理有限公司拟担任基金的基金管理人，中国

银行拟担任基金的基金托管人。

为明确基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订

本协议。
一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称： 海富通基金管理有限公司

住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层
1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室

法定代表人:杨仓兵

注册资本： 3 亿元

经营范围： 基金管理业务、发起设立基金、中国证监会批准的其
他业务

组织形式：有限责任公司

营业期限：持续经营

(二)基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国银行

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 葛海蛟

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆
拾壹元整

经营范围： 吸收人民币存款；发放短期、中期和长

期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；
代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；
从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款
项；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇
款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据
的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；
发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代
理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代
客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的
发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参
加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与
当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依
据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国
银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；
保险兼业代理（有效期至 2021 年 8 月 21 日）。

组织形式： 国有独资公司

营业期限： 持续经……
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