公告日期：2024-06-28

嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 26 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况
（一）产品要素

基金简称 嘉实京东仓储基础设施 REIT 基金代码 508098

场内简称 京东仓储 扩位简称 嘉实京东仓储基础设施

REIT

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效 2023 年 1 月 11 日 上市交易所及上市日期 上海证券交 2023 年 2
日 易所 月 8 日

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为 46 年

开始担任本基金基金经理 2023/1/11

基金经理 王艺军 的日期

证券从业日期 2003/12/15

开始担任本基金基金经理 2023/1/11

基金经理 魏晨熙 的日期

证券从业日期 2013/8/1

开始担任本基金基金经理 2023/1/11

基金经理 张卓 的日期

证券从业日期 2021/4/12

开始担任本基金基金经理 2023/6/20

基金经理 于金行 的日期

证券从业日期 2021/8/1

运营管理机构：北京京东东鸿管理咨询有限公司

募集份额：5 亿份

发行价格：3.514 元/份

其他 募集规模（不含募集期利息）：17.57 亿元

原始权益人：北京京东世纪贸易有限公司

战略配售比例：70%

原始权益人及关联方配售比例：34%

（二）标的基础设施项目情况
本基金通过特殊目的载体持有项目公司股权实现对基础设施资产的控制，基础设施资产包括重庆项目、武汉项目和廊坊项目。基础设施项目基本情况如下表所示：

表：项目概况

基础设施项目包含 3 个子项目：重庆项目、武汉项目和廊坊项目
子项目 1 重庆项目

项目名称 ……
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