公告日期：2024-04-29

嘉实基金管理有限公司关于嘉实京东仓储物流封闭式基础

设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 29 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投
资基金

公募 REITs 简称 嘉实京东仓储基础设施 REIT

场内简称 京东仓储（扩位证券简称：嘉实京东仓储基
础设施 REIT）

公募 REITs 代码 508098

公募 REITs 合同生效日 2023 年 1 月 11 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》《公
开募集证券投资基金运作管理办法》《公开
募集基础设施证券投资基金指引（试行）》
《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券
投资基金基金合同》、《嘉实京东仓储物流
封闭式基础设施证券投资基金招募说明
书》及其更新等。

收益分配基准日 2024 年 3 月 31 日

基准日公募 REITs 份额净 -

截止收益 值（单位：元）

分配基准 基准日公募 REITs 可供分 35,395,831.44

日基金的 配金额（单位：元）
相关指标 截止基准日公募 REITs 按

照合同约定的分红比例计 -

算的应分配金额（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 0.6890
份公募 REITs 份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年的第一次分红

注：1. 本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2. 根据《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》的约定，在符合

有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，每年至少分配

一次，每年分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。本基金本次收益分配基准
日为 2024 年 3 月 31 日，本次可供分配金额为 35,395,831.44 元，包括基金 2023 年末剩余
可供分配金额 15,358,388.49 元及 2024 年 1 季度可供分配金额 20,037,442.95 元。本次拟
分配金额为 34,450,000.00 元（拟分配 2023 年末剩余可供分配金额为 15,358,388.49 元，
拟分配 2024 年 1 季度可供分配金额为 19,091,611.51 元），占本次可供分配金额的比例为
97.33%。

3.合并后本基金 2023 年度可供分配金额为 73,518,417.08 元，本次收益分配后，本基
金 2023 年度收益分配比例符合基金合同约定。

4.截止收益分配基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金
额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 6 日

除息日 2024 年 5 月 7 日（场内） 2024 年 5 月 6 日（场外……
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