公告日期：2024-02-22

嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的
提示公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 嘉实京东仓储基础设施 REIT

场内简称 京东仓储（扩位证券简称：嘉实京东仓储基础设施 REIT）

公募 REITs 代码 508098

公募 REITs 合同生效日 2023 年 1 月 11 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开
募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上
海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规
则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》《嘉实京东仓
储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《嘉实京
东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及
其更新

二、关于交易情况的提示

2024 年 2 月 21 日，本基金在二级市场的收盘价为 2.628 元/份，相较于 2024
年 2 月 20 日收盘价（2.550 元/份）涨幅为 3.06%，在考虑近期收益分配情况后连
续 3 个交易日累计涨幅1为 10.42%。为了保护基金份额持有人的利益，本基金将
自 2024 年 2 月 22 日上海证券交易所开市起停牌 1 小时，并于当日上午 10:30
起复牌。同时，本基金将自 2024 年 2 月 22 日上海证券交易所开市起暂停基金
通平台份额转让业务 1 小时，并于当日上午 10:30 起恢复办理基金通平台份额转让业务。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金通过专项计划持有 3 个分别位于重庆、武汉、廊坊的仓储物流基础设施项目，合计建筑面积 350,995.49 平方米。截至本公告发布之日，本基金三个基础设施项目的租赁率为 100.00%，主要承租人仍为京东物流旗下子公司，租赁合同正常履行，租金收缴率为 100%，加权平均剩余租期为 685 天（以租赁面积
1 本基金 2024 年 2 月 8 日（T 日）收盘价为 2.430 元/份，同时本基金于权益登记日 2024 年 2 月 19 日进行
收益分配，并于 2024 年 2 月 20 日进行场内除息，每 10 份分配金额为 0.5042 元，结合收益分配情况，计
算截止 2024 年 2 月 21 日（T+3 日）连续 3 个交易日累计涨幅时，调整基准日 2024 年 2 月 8 日收盘价为
2.38 元/份。

加权）。

本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《嘉实京东
仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 4 季度报告》，2023 年本基金
自设立日至 2023 年 12 月 31 日累计可供分配金额 74,065,271.62 元。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，嘉实
京东仓储基础设施 REIT 预测的 2023 年度可供分配金额为 70,262,874.41 元。基
于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 3.514 元/份，该投资者的2023 年度净现金流分派率预测值= 70,262,874.41 /(3.514……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。