嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年09月28日) 查看PDF原文
公告日期:2024-09-28
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 9 月 27 日
送出日期:2024 年 9 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实恒生港股通新经济指数 基金代码 501311
(LOF)
下属基金简称 嘉实恒生港股通新经济指数 下属基金交易代码 501311
(LOF)A
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 1 月 14 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2019 年 2 月
易所 14 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 24 日
基金经理 王紫菡 理的日期
证券从业日期 2016 年 6 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 60
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转
其他 换运作方式、与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决,但基金合同
另有约定的除外;在连续 60 个工作日出现上述情形时,若基金管理人与基金托管人
协商一致,对本基金进行清算,终止本基金合同,则无需召开基金份额持有人大会进
行表决。
注:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 类份额场内简称:新经济 HK;扩位证券简称:新经济港股通 LOF。二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)招募说明书》第十部分“基金的投资”。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
本基金以标的指数(恒生港股通新经济指数)成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)
为主要投资对象。本基金还可投资于非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证
投资范围 监会核准发行的股票、港股通标的股票等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)、
债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、现金资产等。本基金可根据相关法律法规和基金合同
的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合……
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