公告日期：2024-10-24

银河中证沪港深高股息指数型证券投资基
金（LOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 沪港深红利 LOF

场内简称 红利 LOF

基金主代码 501307

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2018 年 4 月 10 日

报告期末基金份额总额 20,533,388.40 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港深高股
息指数。在正常市场情况下，本基金力争将基金的净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控
制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 1、股票投资策略

本基金原则上采取指数完全复制法，进行被动指数化投
资。

本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差
控制在 4%以内。

2、债券投资策略；3、金融衍生品的投资策略；4、资产
支持证券投资策略；5、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期存款利率

(税后)*5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所表
征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围
内的港股市场，除需要承担与境内证券投资基金类似的
市场波动风险等一般……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。