公告日期：2024-10-18

汇添富利率债债券型证券投资基金

更新招募说明书

（2024 年 10 月 18 日更新）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

第一部分 绪言...... 4
第二部分 释义...... 5
第三部分 基金管理人...... 10
第四部分 基金托管人...... 24
第五部分 相关服务机构...... 29
第六部分 基金的历史沿革...... 31
第七部分 基金的存续...... 32
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 33
第九部分 基金的投资...... 44
第十部分 基金的业绩...... 52
第十一部分 基金的财产...... 54
第十二部分 基金资产估值...... 55
第十三部分 基金的收益与分配...... 61
第十四部分 基金费用与税收...... 63
第十五部分 基金的会计与审计...... 65
第十六部分 基金的信息披露...... 66
第十七部分 风险揭示...... 72
第十八部分 侧袋机制...... 77
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 80
第二十部分 基金合同的内容摘要...... 82
第二十一部分 托管协议的内容摘要...... 99
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 116
第二十三部分 其他应披露事项...... 118
第二十四部分 招募说明书的存放和查阅方式...... 120
第二十五部分 备查文件...... 121

重要提示

本基金由汇添富理财 7 天债券型证券投资基金转型而来。2020 年 8 月 4 日
至 2020 年 8 月 31 日汇添富理财 7 天债券型证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富理财 7 天债券型证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富理财 7 天债券型证券投资基金修改运作方式、投资目标、投资范围、投资策略、估值方法、基金费率、基金份额分类等及修订基金合同等，并同意将汇添富理财 7 天债券型证券投资基金更名为“汇添富利率债债券型证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自
2020 年 10 月 30 日起，《汇添富利率债债券型证券投资基金基金合同》生效，《汇
添富理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对汇添富理财7天债券型证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风
险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。

本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评
价”，不同的销售机构采用的评价方法也不尽相同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在
不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机
制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标
识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。