公告日期：2023-10-25

汇添富增强收益债券型证券投资基金 2023 年
第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富增强收益债券

基金主代码 519078

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2008 年 03 月 06 日

日

报告期末基金 164,347,636.29

份额总额(份)

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，主要投资于债券等固定收益类品种和

其他低风险品种，力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。

本基金的投资策略主要包括：类属配置、组合构建。其中，组合构建

投资策略 策略包括：货币市场工具、债券投资（不含可转债）组合构建、可转

债投资、新股申购。

业绩比较基准 中债总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基

金，高于货币市场基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金 汇添富增强收益债券 A 汇添富增强收益债券 C

的基金简称

下属分级基金 519078 470078

的交易代码
报告期末下属

分级基金的份 71,460,863.35 92,886,772.94
额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日)

汇添富增强收益债券 A 汇添富增强收益债券 C

1.本期已实现收益 1,276,305.65 1,043,083.65

2.本期利润 719,487.26 545,610.20

3.加权平均基金份 0.0091 0.0079
额本期利润

4.期末基金资产净 90,735,396.03 112,267,390.34
值

5.期末基金份额净 1.2697 1.2086
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为……
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