公告日期：2023-07-21

汇添富增强收益债券型证券投资基金 2023 年
第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富增强收益债券

基金主代码 519078

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 03 月 06 日

报告期末基金份 168,826,595.79
额总额(份)

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，主要投资于债券等固定收益类品种和
其他低风险品种，力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。

本基金的投资策略主要包括：类属配置、组合构建。其中，组合构建
投资策略 策略包括：货币市场工具、债券投资（不含可转债）组合构建、可转
债投资、新股申购。

业绩比较基准 中债总指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，
高于货币市场基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的 汇添富增强收益债券 A 汇添富增强收益债券 C

基金简称

下属分级基金的 519078 470078

交易代码
报告期末下属分

级基金的份额总 97,653,967.41 71,172,628.38
额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 04 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日)

汇添富增强收益债券 A 汇添富增强收益债券 C

1.本期已实现收益 443,109.66 241,910.50

2.本期利润 1,526,495.67 1,073,661.29

3.加权平均基金份额本期利 0.0156 0.0137
润

4.期末基金资产净值 123,166,978.58 85,536,081.56

5.期末基金份额净值 1.2613 1.2018

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本……
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