公告日期：2024-11-22

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 22 日
送出日期：2024 年 11 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 基金代码 460300

下属基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 下属基金交易代码 460300

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2012 年 5 月 29 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2012 年 5 月 29 日

基金经理 柳军 理的日期

证券从业日期 2001 年 5 月 25 日

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000
其他 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300ETF、沪深 300 指数成份股
及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券、新股（一级市场初次发行和增发）、权证、
股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资范围 本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。

正常情况下，本基金资产中投资于沪深 300ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；现金
（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%；股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金为沪深 300ETF 的联接基金。沪深 300ETF 是主要采用完全复制法实现对沪深 300
指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于沪深 300ETF 实现对业绩比较
主要投资策略 基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.3%以内，年跟踪误差控制在
4%以内。

本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进
行存托凭证的投资。

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

业绩比较基准 沪深 300 指数×95%＋银行活期存款税后收益率×5%

本基金为沪深 300ETF 的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
风险收益特征 数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深 300
指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货……
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