公告日期：2024-10-25

兴全社会责任混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全社会责任混合

基金主代码 340007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 4 月 30 日

报告期末基金份额总额 940,039,156.47 份

投资目标 本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时强调上市公
司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。

投资策略 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，将
定性与定量研究相结合，在宏观与微观层面对各类资产的价值增
长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在根据行业所处生命
周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较

好、持续发展潜力强的行业的基础上，采用“兴全双层行业筛选
法”进行优化调整。采用“兴全社会责任四维选股模型”精选股
票。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数

风险收益特征 较高风险、较高收益

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -138,991,331.93

2.本期利润 103,426,898.61

3.加权平均基金份额本期利润 0.1086

4.期末基金资产净值 2,761,681,825.01

5.期末基金份额净值 2.938

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。