公告日期：2012-02-04

关于泰信中小盘精选股票基金在直销渠道开通定投、转换业务的公告

泰信基金管理有限公司
关于泰信中小盘精选股票基金在直销渠道
开通定投、转换业务的公告

公告送出日期：2012 年 2 月 4 日

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 关于泰信中小盘精选股票基金在直销渠道开通定投、转换业务的公告

1 公告基本信息
基金名称 泰信中小盘精选股票型证券投资基金
基金简称 泰信中小盘精选股票
基金主代码 290011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 10 月 26 日
基金管理人名称 泰信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 泰信基金管理有限公司
公告依据 《泰信中小盘精选股票型证券投资基金招募说明书》、
《泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》
转换转入起始日 2012 年 2 月 6 日
转换转出起始日 2012 年 2 月 6 日
定期定额投资起始日 2012 年 2 月 6 日

2 日常申购、赎回（、转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换、定期定额投资业务，具体办理时间与基金申购、

赎回业务办理时间相同。

3 日常转换业务
3.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成，具体收取情况视每

次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金的赎回费率的情况而定。基金转换费用由申请办理

该项业务的基金投资者承担。

3.2 其他与转换相关的事项

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接

转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目

标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管

理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的开放式

基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

4.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于

可申购状态。

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5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。正

常情况下，基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。

在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时

间为 T＋2 日后（包括该日）。

6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2 日提交基金转换申请。

7.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行

计算。

8.基金转换的具体计算公式如下：

（1）金额

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

（2）费用

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对……
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