公告日期：2023-12-22

南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告

南方润元纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 22 日

南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方润元纯债债券型证券投资基金

基金简称 南方润元纯债债券

基金主代码 202108

前端交易代码 202108

后端交易代码 202109

基金合同生效日 2012 年 7 月 20 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《南方润元纯债债券型证券投资基金基金合
同》

收益分配基准日 2023 年 12 月 8 日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润（单位：人民币 530,390,889.75

的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 106,078,177.96

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 南方润元纯债债券 南方润元纯债债券 C
A/B

下属分级基金的交易代码 202108 202110

下属分级基金的前端交易代码 202108 -

下属分级基金的后端交易代码 202109 -

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.2519 1.1969

民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 518,807,396.77 11,583,492.98

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 103,761,479.36 2,316,698.60

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.6140 0.5000

基金份额）
注:《南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额的收益每年最多分配 12 次，每类基金份额的每份基金份额每次基金收

南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告
益分配比例不得低于该类基金份额的基金收益分配基准日每份基金份额可……
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