公告日期：2024-06-17

南方宝元债券型基金（A 类份额）基金产品资料概要（2024
年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 14 日
送出日期：2024 年 6 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方宝元债券 A 基金代码 202101

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2002 年 9 月 20 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2016 年 3 月 30 日

基金经理 林乐峰 基金经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 8 日

本基金成立后的存续期内，有效基金持有人数量连续 20 个工作日达不
到 100 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币，基
其他 金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因以及解
决方案。存续期内，基金持有人数量连续 60 个工作日达不到 100 人，
或连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币，基金管理人将
宣布本基金终止，并报中国证监会备案。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方宝元债券型基金招募说明书》第七部分“基金的投资”。

本基金为开放式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保持
投资目标 投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求资产长期
稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发
行的各类债券、股票（含存托凭证（下同））以及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券，品
种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。

投资范围 基金的投资组合比例为：债券投资在资产配置中的比例最低为 45%，最
高为 95%；股票（含存托凭证）投资在资产配置中的比例不超过 35%。
本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上
市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家
上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资。

本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回……
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