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发表于 2024-08-07 11:23:48 天天基金网页版 发布于 广东
超4700只个股上涨,A股反弹!

今日两市三大指数集体上涨,截至收盘,沪指涨0.23%,深成指涨0.82%,创业板指涨1.25%,两市超4700只个股上涨。板块题材上,光伏设备、商业航天、医药板块涨幅居前。(数据来源:Wind,截至2024.08.06,过往数据不预示未来)

昨天F姐提到,在全球资本市场不确定性加强的情况下,性价比较高的A股资产有望迎来海外资金回流、增配,或有望走出独立行情。

今天F姐就仔细说说。

政策加码提振信心

近期国家出台了一系列政策组合拳来提振市场信心,比如重申5%的GDP增长目标,强调“以改革为动力促进稳定增长”并且进一步明确了在消费、科技、地产等重点领域的政策定位。

申万宏源证券表示,当前市场处于高性价比区域,短期一些积极变化正在出现:降息落地,跟进海外宽货币迈出第一步;宽财政表述更积极,例如消费品以旧换新和设备更新改造政策的增量安排、7月政治局会议督促财政政策继续发力;稳定资本市场持续发力,为风险偏好修复提供契机。

流动性拐点将至

从当前市场来看,美联储9月降息的预期越来越强烈,而届时我们国内也将面临较为宽松的货币环境,这本身有利于A股的反弹回升。

此外,资金方面,由于近期美元指数不断走弱,人民币汇率开始走强,离岸人民币汇率由7月初的7.31升至目前7.14附近。(数据来源:Wind,截至2024.08.06,过往数据不预示未来)

人民币升值,边际上有利于外资流入,因此市场存在全球资本回流A股进而形成独立行情的期待。比如昨天虽然市场调整,但其实北向资金是净买入的,这或许就是一个不错的信号。

估值性价比凸显

目前A股经过长时间调整之后,估值已经处在较低位置。以国内最具有代表的沪深300指数为例,当前估值仅为11.38倍,处在近10年15.85%的较低分位,具备一定的投资价值。

虽然说估值低不是看好的理由,但较低的估值,一方面说明当前安全边际较高,继续杀估值的概率比较小,而另一方面,如果未来行情持续复苏,向上弹性往往会更大。

沪深300历史PE

数据来源:Wind,截至2024.08.06,过往数据不预示未来,不代表基金业绩

F姐认为,随着国内政策加码,改革不断深化,以及全球流动性拐点将至的大背景下,经济复苏动能或将持续增强,而具有较高性价比的A股,指数再向下空间有限,反而后市可以较为乐观一点。

此外,F姐之前也多次讲过,在3000点以下这个较低位置,布局像沪深300这种具有代表性的大盘指数,或是不错的选择。

感兴趣的朋友们不妨关注沪深300ETF南方(159925)及其联接A(202015)/联接C(004342),一键逢低布局A股核心宽基指数

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