公告日期：2024-06-28

银华中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

银华中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2024-05-28
送出日期：2024-06-28

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华中小盘混合 基金代码 180031

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
司

基金合同生效 2012-06-20
日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李晓星 2015-07-07 2011-03-01

张萍 2018-11-06 2010-07-01

杜宇 2019-12-11 2014-01-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 依托中国资本市场层次、市场结构和市场功能的不断完善，通过投资于具有竞争
优势和较高成长性的中小盘股票，力求在有效控制投资组合风险的前提下，寻求
基金资产的长期增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交
易的股票（包括中小板和创业板、存托凭证）、权证、债券、中期票据、资产支持
证券、银行存款（包括活期存款和定期存款）等货币市场工具，以及法律法规或
中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金为混合型基金，投资组合的资产配置比例为：股票资产占基金资产的比例
为60%-95%，其中投资于中小盘股票的资产不低于股票资产的80%；固定收益类资
产占基金资产的比例为0%-35%；权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%；现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金为主动式投资管理的混合型基金，根据对宏观经济发展阶段、政府政策引
导方向、行业周期状况的考察，综合评价各类资产的风险收益水平，对各类资产
采取主动、适度配置，在重点投资于具有高成长的中小盘股票的前提下实现大类
资产配置，以求基金资产在权益类资产、固定收益类资产及其他金融工具的投资
中实现风险-收益的最佳匹配。

业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基
金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

银华中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收……
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