公告日期：2024-10-24

平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安鼎越混合

场内简称 鼎越 LOF

基金主代码 167002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 28,946,116.23 份

投资目标 本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，将灵活运用多种投资策略，
在严格控制风险的前提下，充分挖掘市场投资机会，力争实现基金资
产的长期稳健增值。

投资策略 本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，将灵活运用多种投资策略，
在严格控制风险的前提下，充分挖掘市场投资机会，力争实现资产的
长期稳健增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 611,254.87

2.本期利润 3,236,455.17

3.加权平均基金份额本期利润 0.1099

4.期末基金资产净值 65,273,996.37

5.期末基金份额净值 2.2550

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不 含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。