公告日期：2024-06-28

中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）（A 类
份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 27 日

送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚中证信息安全指数 基金代码 165523

（LOF）

份额类别简称 中信保诚中证信息安全指数 份额类别子代码 165523

（LOF）A

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 基金类型 股票型

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2019 年 09 月 04 日

基金经理 黄稚 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 15 日

其他 本基金场内简称：信息安全

注：本基金于 2021 年 1 月 1 日由信诚中证信息安全指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。
本基金于 2021 年 8 月 26 日增加 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中
证信息安全主题指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证信息安全主题指数的
成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、债券、债券回购、中期票据、
银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金
投资范围 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价
值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资产不

低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围
会做相应调整。

本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指数中成份股（含存
主要投资策略 托凭证）组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 95%×中证信息安全主题指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。