公告日期：2023-08-29

中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金（LOF）（A 类
份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 08 月 28 日

送出日期：2023 年 08 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚中证 800 金融指数 基金代码 165521

（LOF）

份额类别简称 中信保诚中证 800 金融指数 份额类别子代码 165521

（LOF）A

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 基金类型 股票型

上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021 年 02 月 03 日

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2018 年 04 月 10 日

基金经理 HAN YILING 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 12 月 01 日

1 本基金场内简称：金融 LOF

注：本基金于 2021 年 1 月 1 日由信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。
本基金于 2021 年 8 月 26 日增加 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中
证 800 金融指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 800 金融指数的成份
股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（含首次公开发行和增发）、
投资范围 存托凭证、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法
规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

投资于中证 800 金融指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金
资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指数中成份股（含存
主要投资策略 托凭证）组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 95%×中证 800 金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。

风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。

注：投资者……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。