公告日期：2024-08-16

中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 08 月 15 日

送出日期：2024 年 08 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚沪深 300 指数（LOF） 基金代码 165515

份额类别简称 中信保诚沪深 300 指数（LOF） 份额类别子代码 165515

A

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 基金类型 股票型

上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021 年 02 月 03 日

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2023 年 07 月 05 日

黄稚 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2011 年 07 月 15 日

开始担任本基金基 2018 年 04 月 10 日

HAN YILING 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 12 月 01 日

其他 本基金场内简称：中信保诚 300LOF

注：本基金于 2021 年 1 月 1 日由信诚沪深 300 指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。本基
金于 2021 年 8 月 26 日增加 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金力争通过对沪深 300 指数的跟踪复制，为投资人提供一个投资沪深 300 指
数的有效工具。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股（含存托
凭证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（含首次公开发行和增发）、存托凭证、
投资范围 债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金所持有的股票市值和买
入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－100%，

成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金采用完全复制法跟踪指数，即按照沪深 300 指数中成份股（含存托凭证）
主要投资策略 组成及在权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 95％×沪深 300 指数收益率+5％×金融同业存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。