一、行情分析:
昨天美联储重磅降息,大家收益应该都不错,大a放量上涨,混债表现跟着好转;债基小幅波动,有些优秀的逆势收蛋,双收了。今天的行情有些方向涨的不错,像港股,贵金属,地产等,涨幅居前,消费小波动,鉴于估值修复的需求,我逐步进场捡筹码了。
债市行情市场比较期待的消息是LPR的动向,维持不变,但利率债的表现还是不错的,继昨天扛住后,目前小幅收蛋,超长期很优秀,一直坚持拿着的又逮住肉了。最近的中长期表现确实优秀,都重仓了。
信用债需要加把劲了,好在整体幅度没有太大,主要求稳为主了。
今天逢低入手低吸,期待后续修复行情。
二、债市数据:
•国债期货:集体晴天,30年国债期货涨0.42%。
•利率债:晴天,中长期较优秀。
•信用债:5红14绿。
•可转债:小幅波动。
•主要债指:全部上涨,其中企业债指涨最好0.11%,长期国债指数也不错涨0.06%。
•市场情绪:利率债TKN(利好):2248笔, GVN(利空):1457笔;信用债TKN(利好):432笔, GVN(利空):315笔。利率债的情绪还不错,比较活跃,看多的人不少。
•公开操作:总投放量: 5719亿,7天期逆回购到期 2362亿,净投放量: 3357亿。DR007:1.9621 上行1.21BP。
解读:资金稍紧,但央妈投放不错,小幅震荡,操作上兼顾均衡。
三、个人操作分享:
[混债]:$中信保诚增强收益债券(LOF)(OTCFUND|165509)$+1000元。
特点:进攻+防守型。
美联储降息50基点如愿了, 我比较关心的是降息后哪些资产比较有机会。从市场的反应来看,权益类的表现不错,债市也很稳,所以,如果能兼顾权益和债基打底的品种都是不错的选择。我观察了一下$中信保诚增强收益债券(LOF)(165509)$,这个含有60.13%的信用债,27.52%的利率债和5.84%的可转债,当下权益市场逐渐企稳,后续有修复需求,这部分作为进攻也是不错的。
从业绩方面来验证一下,昨日收蛋6个,近一周80个蛋,近一月118个蛋,近三月349个蛋,近六个月742个蛋,近一年577个蛋,在同类排名第一,各维度优秀且排名居前,是不错的宝藏基了。今天我先建个底仓跟踪看看,发车了。
[纯债]:利率债表现不错,尤其是超长期,继续拿着了。$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$
[美元债]:历史降息对美元债带来不错的收益,我继续持有了。$南方亚洲美元债人民币C(OTCFUND|002401)$
[黄金]黄金继续坚挺,趋势不错,我继续持有。$博时黄金ETF联接C(OTCFUND|002611)$
收益情况:转战债基后,收益肉眼可见的进步。
四、资讯分享:
美联储降息利于债市长期发展。
(1)国内货币政策宽松空间或将进一步打开,利于债市长期发展。
随着美联储降息开启,我国货币政策的进一步宽松有望提上日程,预计在一定程度上降低企业和居民的融资成本,从而改善投资和消费的动能。同时随着未来降息、增加货币供应量等可能措施的落地,预计人民币不会大幅升值,这些措施都将有利于债市的发展,未来债券收益率曲线或将出现下行,从而推动债券价格上涨。(上银)
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