公告日期：2024-06-28

中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 27 日

送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚深度价值混合 基金代码 165508

(LOF)

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2010 年 07 月 30 日 基金类型 混合型

上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010 年 09 月 20 日

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2022 年 07 月 13 日

基金经理 吴一静 金经理的日期

证券从业日期 2015 年 09 月 12 日

其他 本基金场内简称：中信保诚深度 LOF

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 通过对公司基本面的研究，深入剖析股票价值被低估的原因，从而挖掘具有深度
价值的股票，以力争获取资本的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括创业板股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股指期货等），基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基
金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等
固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；现金或到期日在一年内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等；权证不超过基金资产净值的 3%。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置
比例进行适当调整。

1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）选股策略；（2）公司治理风险评估；（3）
行业配置调整；3、债券投资策略：（1）整体债券配置；（2）类属配置；（3）本基
主要投资策略 金还将特别关注发展中的可转换债市场，主动进行可转债的投资。转债投资同样
采用公司分析法和价值分析；4、其他金融工具的投资策略；5、存托凭证投资策
略。

业绩比较基准 上证 180 指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

本基金为主动投资的混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基
风险收益特征 金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。本基金
力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差……
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