公告日期：2023-08-18

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金

（LOF）分红公告

公告送出日期：2023 年 8 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称

“本基金”）

基金简称 国富恒利债券（LOF）（场内简称：国富恒利债券 LOF）

基金主代码 164509

基金合同生效日 2014 年 3 月 10 日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国

公告依据 海恒利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《富兰克林国

海恒利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 8 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 国富恒利债券（LOF）A（场内 国富恒利债券（LOF）C

简称：国富恒利债券 LOF）

下属分级基金的交易代码 164509 164510

基准日下属分级基金份额净值 0.9093 1.0603

截止基准日下属分级基金的相关指 （单位：人民币元）

标 基准日下属分级基金可供分配利

润（单位：人民币元） 164,823,367.88 19,435,494.22

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.690 0.436

注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 8 月 22 日

除息日 2023 年 8 月 23 日（场内） 2023 年 8 月 22 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 8 月 25 日（场内） ……
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