公告日期：2021-08-23

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富恒利债券（LOF）A 份额）基金产品资料概要（更新）

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）

（国富恒利债券（LOF）A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 8 月 20 日
送出日期：2021 年 8 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国富恒利债券（LOF） 基金代码 164509

下属基金简称 国富恒利债券（LOF）A 下属基金代码 164509

基金管理人 国海富兰克林基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司

限公司

基金合同生效日 2014-03-10 上市交易所及上 深圳证券交易所 2017-04-07
市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金 2015-11-28

刘怡敏 基金经理的日期

证券从业日期 2003-07-25

其他 基金转型本基金的基金合同于2014年3月10日生效。根据基金合同约定，本基金

合同生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为

“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）”。自2017年3月10日起，本基
金名称变更为“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）”。

注：自 2021 年 8 月 23 日起，本基金（A 类份额）的场内简称由“国富恒利”改为“国富恒利债券 LOF”。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十三章了解详细情况。

投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争
获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、中
央银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可转
换债券（含分离交易可转债）、回购和银行定期存款等固定收益类金融工具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％。在恒利A的开放日及该日的前

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富恒利债券（LOF）A 份额）基金产品资料概要（更新）

四个工作日内和分级运作期结束后，本基金所持有的现金和到期日不超过一年的政府
债券不低于基金资产净值的5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场股票首次发行
或新股增发。本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而
产生的权证等而持有的非固定收益类金融工具，应在其可交易的30个工作……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。