军工近期频现市场领涨板块，交投活跃，我们认为有以下原因：一是国庆前政府出台一系列刺激经济的政策，改变了市场预期，在牛市环境下，军工做为典型的高beta板块，涨幅一般都比较大。二是明年是十四五最后一年，近两年军队反腐和人事调整对板块的压制进入尾声，板块整体业绩明年预计会有高增长。三是面对复杂的国际和周边战略形势，我军近期通过试射洲际弹道导弹和开展联合利剑2024B演习进行震慑和应对，军工板块具有一定的事件催化效应。四是国产大飞机、卫星互联网、低空经济等新质生产力将成为军工板块新的增长点。军工板块波动较大，但中长期投资价值也十分明显，提醒投资者关注的同时也建议大家采用定投和长期持有的方式进行参与。
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