公告日期：2024-06-26

前海开源中证健康产业指数型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 22 日

送出日期：2024 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源中证健康指数 基金代码 164401

基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 12 月 18 日 基金类型 股票型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2020 年 12 月 18 日

基金经理 梁溥森 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 07 月 01 日

注：本基金由前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金于 2020 年 12 月 18 日转型而来。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源中证健康产业指数型证券投资基金招募说明书》第十章"基金的投资"。

本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数，通过严谨数量化管理和投资纪律
投资目标 约束，力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过【0.35％】，年跟踪误差不超过【4％】。

本基金投资于良好流动性的金融工具，包括中证健康产业指数的成份股、备选成
份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、质押及
买断式回购、银行存款等）、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资
投资范围 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低
于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。本基金将持有不低于基金
资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金采用动态复制标的指数的投资方法，参照成份股在标的指数中的基准权重
构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，以

复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的
前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申
购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导
致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离度
不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。主要投资策略包括：1、资产配置策略。2、股票投资
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。