公告日期：2024-08-02

诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2024 年度第 2 次分红公告

诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2024 年度第 2 次分红公告

公告送出日期：2024 年 8 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)

基金简称 诺安油气能源（QDII-FOF-LOF）

基金主代码 163208

基金合同生效日 2011 年 9 月 27 日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
公告依据 证券投资基金信息披露管理办法》《诺安油气能
源股票证券投资基金（LOF）基金合同》《诺安
油气能源股票证券投资基金（LOF）招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 7 月 26 日

基准日基金份额净值（单 1.075

位：人民币元）

截 止 收 益 基准日基金可供分配利润 18,586,367.83

分 配 基 准 (单位：人民币元）

日 的 相 关 截止基准日按照基金合同

指标 约定的分红比例计算的应 3,717,273.57

分配金额（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：人民币元/10 0.30

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度的第 2 次分红

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过 15 个工作日。

（2）本基金 2015 年 2 月 17 日开始在深圳证券交易所上市交易，场内交易简称为“全
球油气能源 LOF”，场内交易代码为“163208”。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 6 日

除息日 2024 年 8 月 7 日（场内） 2024 年 8 月 5 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 8 月 9 日（场内） 2024 年 8 月 8 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以2024年8月5日的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将

诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2024 年度第 2 次分红公告

于2024年8月7日对红利再投资所产生的基金份额进行确认
并通知各销售机构。2024 年 8 月 8 日起，投资者可以查询、
赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

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