公告日期：2018-09-26

　　招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）2018 年第
三次分红公告
公告基本信息
基金名称 招商 信用添利债 券型证券投 资基金
（ LOF）
基金简称 招商信用添利债券（ LOF）（场内简称：
招商信用）
基金主代码 161713
基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《招商信用添利债券型证券投资基金基
金合同》、《招商信用添利债券型证券投
资基金（ LOF）招募说明书》 等
收益分配基准日 2018 年 9 月 17 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.032
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
16,439,159.60
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
11,507,411.72
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.23
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第三次分红
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的
70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利
润*70%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 28 日
除息日 2018 年 10 月 8 日（场内） 2018 年 9 月 28 日（场外）
现金红利发放日 2018 年 10 月 9 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额
净值日为： 2018 年 9 月 28 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2018 年 10 月 9
日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购费用。
注：本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2018 年 10 月 9日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1）向本次场内基金份额派发的现金红利于 2018 年 10 月 9 日通过基金份额持有人托
管证券商直接划入其资金账户， 2018 年 10 月 10 日起投资者可以通过资金账户查询到账红
利款。
2）向本次场外基金份额派发的现金红利于 2018 年 10 月 9 日自基金托管账户划出。
3） 选择红利再......
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