公告日期：2016-12-20

易方达中债新综合债券指数发起式证券
投资基金（LOF）更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇一六年十二月
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金更新的招募说明书
重要提示
本基金根据 2012 年 8 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达中债新综合债
券指数发起式证券投资基金（LOF）募集的批复》 （证监许可【2012】1072 号）和 2012 年 9
月 7 日《关于易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）募集时间安排的确认
函》 （基金部函[2012]820 号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于 2012 年 11 月 8 日
正式生效。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金主要投资于固定收益类资产并不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，
也不参与一级市场新股申购、新股增发和新可转换债券申购。投资人在投资本基金前，请
认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风
险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出
独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到
的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，
由于基金份额持有人大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中
产生的基金管理风险，以及本基金指数化投资过程中产生的与标的指数和指数跟踪相关的
风险，等等。 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，
高于货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金是发起式基金， 本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购
的基金份额持有期限不少于 3 年。当发起份额持有期限满 3 年后，发起份额持有人可赎回
发起份额。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。
投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日
为 2016 年 11 月 8 日，有关财务数据截止日为 2016 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2016
年 6 月 30 日。（本报告中财务数据未经审计）
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金更新的招募说明书
I
目 录
一、绪 言 ......................................................... 1
二、释 义 ......................................................... 2
三、基金管理人 ..................................................... 6
四、基金托管人 .................................................... 15
五、相关服务机构 .................................................. 18
六、基金的募集 .................................................... 55
七、基金合同的生效 ................................................ 56
八、基金份额的上市交易 ............................................ 57
九、基金份额的申购、赎回 .......................................... 59
十、基金转换和定期定额投资计划 .................................... 68
十一、基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻 ......……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。