公告日期：2016-01-22

　　易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（ LOF） 2015 年第 4 季度报告
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易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（ LOF）
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年一月二十二日
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（ LOF） 2015 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月
19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中债新综指发起式（ LOF）
场内简称 易基综债
基金主代码 161119
基金运作方式 契约型、上市开放式（ LOF）、发起式
基金合同生效日 2012 年 11 月 8 日
报告期末基金份额总额 251,848,803.09 份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前
获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为被动管理的指数基金，主要采用分层抽样
复制和动态最优化的方法，构造与标的指数风险收
益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效
跟踪。
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易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（ LOF） 2015 年第 4 季度报告
业绩比较基准 中债-新综合指数
风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益
低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达中债新综指发起
式（ LOF） A
易方达中债新综指发起
式（ LOF） C
下属分级基金的交易代
码
161119 161120
报告期末下属分级基金
的份额总额
148,155,656.31 份 103,693,146.78 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人......
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