公告日期：2024-06-28

大成恒生指数证券投资基金（LOF）(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 3 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成恒生指数（QDII-LOF） 基金代码 160924

下属基金简称 大成恒生指数（QDII-LOF）A 下属基金交易代码 160924

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

境外托管人 法国巴黎银行全球托管行

上市交易所及上市 深圳证券交易所 2017 年 8 月 28 日

日期

基金合同生效日 2017 年 8 月 10 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 8 月 10 日

基金经理 冉凌浩 金经理的日期

证券从业日期 2003 年 4 月 1 日

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
其他 产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

注：本基金份额场内简称：恒生指数 LOF
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成恒生指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

本基金跟踪标的指数为：恒生指数。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外，为了更好地实现本基金的投资
目标，本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称“沪港通”)投资于沪港
投资范围 通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票，以及银行存款、可转让存单、
银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府
债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认
可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或

地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托
凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记
注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投
资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期
货等金融衍生产品以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其他产品或金融工具。
基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于港股通标的股
票占基金资产的比例为 0—95%；投资于标的指数成份股和备选成份股的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。