节前大盘反弹,从主要指数的走势来看,上证指数上涨4.97%,深证成指上涨9.49%,创业板指上涨11.38%,创业板、科创板与中证500、中证1000等为代表的中小盘表现靠前。市场交易情绪回暖,A股日均成交额从前一周的7884增至9697亿,节前最后一周市场流动性快速修复。
行业方面,上周29个申万一级行业上涨,2个申万一级行业下跌。涨幅居首行业主要集中在医药生物(+10.31%)、国防军工(+9.26%)、美容护理(+9.01%)、电子(+8.64%)等,跌幅居首行业主要集中在建筑装饰(-0.69%)等。受医药板块和新能源板块大幅回暖影响,创业板50指数上涨11.20%。
2024年1月社会融资规模增量为6.5万亿元(前值1.94万亿元),高于市场预期的5.8万亿元。2024 年1月新增社融同比多增5044亿元,连续第6个月同比多增。结构上,2024年1月社融结构改善明显,由此前的政府债拉动变为社会融资需求拉动。房屋销售无明显改善、跌乏房贷支撑的情况下,居民中长期信贷需求在经营需要的支撑下改善相对显著,企业贷款需求与除去年外的其他年份相比不算弱。消费端,2024年春节出行火热,消费量增,体现内需韧性。
当前无论从绝对点位还是从相对估值来看,市场已至底部区域,且节前市场大幅回暖,A股右侧配置机会或将出现。节前一周成交量迅速放大,体现出外部市场对于A股的信心也正在恢复。随着国内稳增长政策持续发力,我国经济持续向好回升,以创业板为代表的成长板块的投资机会进一步显现。其核心板块电力设备新能源经过连续两年的大幅下跌,指数层面回落到低位,加之去产能提速,基本面与技术面上具备反弹动力。创业板50指数估值已回落至23倍左右,随着推动市场企稳的积极因素越来越多,以创业板50指数为代表的低位创业板核心资产或率先受益
(数据来源:Wind,截至2024.2.9)。
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