公告日期：2024-10-25

南方道琼斯美国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方道琼斯美国精选 REIT 指数（QDII-LOF）

场内简称 美国 REIT 精选 LOF

基金主代码 160140

交易代码 160140

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2017 年 10 月 26 日

报告期末基金份额总额 318,114,555.36 份

投资目标 在有效分散风险的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的
回报。

本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟
投资策略 踪。主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组
成及其权重构建 REIT 投资组合，并根据标的指数成份券及
其权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准 道琼斯美国精选 REIT 指数收益率×95%+银行人民币活期存
款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券
投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、
风险收益特征 债券型基金及货币市场基金。

本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场
的风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方道琼斯美国精选REIT指 南方道琼斯美国精选REIT指
数（QDII-LOF）A 数（QDII-LOF）C

下属分级基金的场内简称 美国 REIT 精选 LOF

下属分级基金的交易代码 160140 160141

报告期末下属分级基金的份 211,430,837.58 份 106,683,717.78 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co.

中文名称：布朗兄弟哈里曼银行

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“美国 REIT”或“美国 REIT 精选 LOF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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