公告日期：2024-10-23

南方道琼斯美国精选 REIT 指数证券投资 基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）
基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

截止日：2024 年 09 月 20 日

重要提示

本基金经中国证监会 2017 年 6 月 2 日证监许可〔2017〕831 号文注册募集。本基金的
基金合同于 2017 年 10 月 26 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。作为境外投资产品，投资本基金可能遇到的境外投资风险包括海外市场风险、投资标的风险、汇率风险和政治风险等；作为上市基金特有的运作风险，可能遇到的风险包括停牌或终止上市的风险、折溢价风险等；作为开放式基金风险，可能遇到的风险包括利率风险、信用风险、流动性风险、管理风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险和衍生品风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌、摘牌等潜在风险。

本基金主要投资于本基金投资范围为道琼斯美国精选 REIT 指数的成份券、备选成份券、以道琼斯美国精选 REIT 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF），基金净值会因为美国房地产市场的波动、行业及房地产公司的经营风险和财务风险等因素产生波动，上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。本基金风险揭示详见招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化及基金份额上市交易价格波动引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金标的指数为道琼斯美国精选 REIT 指数。道琼斯美国精选 REIT 指数主要筛选美国
市场经营商业类地产或住宅类地产的相关公司。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见美国道琼斯公司网站，网址：www.spglobal.com/spdji/en/。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。

目录

§1 绪言......5
§2 释义......6
§3 风险揭示......11
§4 基金的投资......18
§5 基金管理人......35
§6 境外投资顾问......45
§7 基金的募集......46
§8 基金合同的生效......47
§9 基金份额的上市交易......48
§10 基金份额的申购和赎回......49
§11 基金的费用与税收......60
§12 基金的财产......63
§13 基金资产估值......64
§14 基金的收益与分配......69
§15 基金的会计与审计......71
§16 侧袋机制......72
§17 基金的信息披露......75
§18 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......81
§19 基金托管人......83
§20 境外托管人......87
§21 相关服务机构......90
§22 基金合同的内容摘要......146
§23 基金托管协议的内容摘要......168
§24 基金份额持有人服务......181
§25 其他……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。