公告日期：2023-08-28

银河银联系列证券投资基金招募说明书（更新）
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银河银联系列证券投资基金招募说明书（更新）
重要提示
银河银联系列证券投资基金经中国证监会证监基金字[2003]65 号文批准
发起设立，本基金的基金合同于 2003 年 8 月 4 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、 基
金产品资料概要。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本系列基金可以参加科创板股票的投资。本基金资产投资于科创板股票，
会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风
险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基
金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并
非必然投资于科创板股票。
基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现
较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
当本系列基金下各基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金
管理人履行相应程序后，则该基金可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本
招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基
金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细
阅读相关内容并关注各基金启用侧袋机制时的特定风险。
本次招募说明书更新内容为调低管理费率和托管费率相关内容更新、基金
管理人信息更新， 2023 年 3 月 28 日更新内容仅涉及基金管理人主要人员情况
变化。除此之外， 本招募说明书所载内容截止日为 2022 年 8 月 4 日,有关财务银河银联系列证券投资基金招募说明书（更新）
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数据截止日为 2022 年 6 月 30 日，有关净值表现截止日为 2022 年 6 月 30 日。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明
书为准。
招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
2020 年 9 月 1 日起执行。银河银联系列证券投资基金招募说明书（更新）
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目录
重要提示............................................................1
第一节 绪 言 .................................................4
第二节 释 义 .................................................5
第三节 基金管理人 ..............................................10
第四节 基金托管人 ..............................................20
第五节 相关服务机构 ............................................22
第六节 基金份额的申购、赎回和转换 ..............................51
第七节 基金的投资 ..............................................61
第八节 基金的业绩 ..............................................74
第九节 基金的财产 ..............................................76
第十节 基金资产的估值 ..........................................77
第十一节 基金的收益分配 ..........................................81
第十二节 基金的费用与税收 ........................................83
第十三节 基金的会计与审计 ........................................87
第十四节 基金的信息披露 ..........................................88
第十五节 侧袋机制 ....……
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