公告日期：2020-11-12

招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2020 年 10 月 27 日
送出日期：2020 年 11 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中证全指证券 基金代码 161720

公司指数分级

下属基金简称 招商中证证券公司 下属基金代码 150200

A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日 上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014 年 11 月 28 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 7 月 1 日

基金经理 苏燕青 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 1 月 1 日

其他 本基金份额的场内简称：券商 A。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标 险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的
回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证全指证券公司指数
的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益
投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具
投资范围 （但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于
基金资产的 85%，投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的
资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金资产的 80%；本基金每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金
类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：中证全指证券公司指数。

本基金以中证全指证券公司指数为标的指数，采用完全复制法，按照标
的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化
投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来
拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益
率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。