公告日期：2017-03-11

　　富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算和赎回结果的公告

国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2017年3月7日在指定媒体及本公司网站

（www.ftsfund.com）发布了《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额开放赎回业务公告》

（简称“《开放公告》”）和《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算方案的公告》

（简称“《折算公告》”）。2017年3月9日为恒利A的第6个基金份额折算基准日及开放赎回日，现将相

关事项公告如下：

一、本次恒利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2017年3月9日，恒利A的基金份额净值为1.01249644

元，据此计算的恒利A的折算比例为1.01249644，折算后，恒利A的基金份额净值调整为1.000元。折算前，

恒利A的基金份额总额为24,264,488.02份，折算后，恒利A的基金份额总额为24,567,707.74份。恒利

A折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

二、本次恒利A开放赎回的确认结果

根据《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定，所有 经确认有效的恒利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的恒利A赎回总份额为3,605,332.24份。 本基金管理人已经于2017年3月10日根据上述原则对本次恒利A的赎回申请进行了确认，并为投资者办理 了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2017年3月13日起到各销售网点查询赎回的确认情况。 投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2017年3月10日起7日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次恒利A实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为134,768,805.91份，其中，恒利A总份

额为20,962,375.50份，恒利B的基金份额未发生变化，仍为113,806,430.41份，恒利A与恒利B的份额配

比为0.55257973:3。

基金管理人以2017年3月10日为份额转换基准日实施基金份额转换，恒利A的基金份额持有人未在

2017年3月9日选择赎回恒利A份额的，其持有的恒利A份额已于2017年3月10日日终被默认转换为“富

兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）”C类份额。

基金管理人并不承诺或保证恒利A份额的本金安全或约定收益，在极端亏损的情况下，恒利A份额的持有人

可能面临无法足额取得约定收益乃至本金损失的风险。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不......
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