公告日期：2015-10-23

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金

更新招募说明书

（2015年第2号）

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书

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富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书

重要提示

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2013

年10月22日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1327号文注册，本

基金的基金合同于2014年3月10日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的

价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期风

险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金经基金

份额分级后，自本基金基金合同生效之日起3年内，恒利A为低风险、收益相对

稳定的基金份额；恒利B为较高风险、较高收益的基金份额。本基金投资于证券

市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者认购

（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特

征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相

应风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的

系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金

产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，以

及本基金投资策略所特有的风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书已经本基金托管人复核。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2015年9月10日，有关财务数据

和净值表现截止日为2015年6月30日（财务数据未经审计）。

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金更新招募说明书（2015年2号）

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目录

第一部分绪言..............................................................................................................................3

第二部分释义..............................................................................................................................4

第三部分基金管理人..................................................................................................................11

第四部分基金托管人..................................................................................................................23

第五部分相关服务机构...............................................................................................................23

第六部分基金份额的分级...........................................................................................................39

第七部分基金份额的发售...........................................................................................................45

第八部分基金合同的生效...........................................................................................................46

第九部分恒利A的基金份额折算................................................……
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