公告日期：2015-04-24

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金

更新招募说明书

（2015 年第 1 号）

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书

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富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书

重要提示

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2013

年 10 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1327 号文注册，本

基金的基金合同于 2014 年 3 月 10 日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的

价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期风

险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金经基金

份额分级后，自本基金基金合同生效之日起 3 年内，恒利 A 为低风险、收益相对

稳定的基金份额；恒利 B 为较高风险、较高收益的基金份额。本基金投资于证券

市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者认购

（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特

征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相

应风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的

系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金

产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，以

及本基金投资策略所特有的风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书已经本基金托管人复核。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2015 年 3 月 10 日，有关财务数据

和净值表现截止日为 2014 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金更新招募说明书（2015 年 1 号）

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目 录

第一部分 绪 言 ..............................................................................................................................3

第二部分 释 义 ..............................................................................................................................4

第三部分 基金管理人 ..................................................................................................................11

第四部分 基金托管人 ..................................................................................................................24

第五部分 相关服务机构...............................................................................................................24

第六部分 基金份额的分级...........................................................................................................39

第七部分 基金份额的发售...........................................................................................................45

第八部分 基金合同的生效...........................................................................................................46

第九部分 恒利……
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