公告日期：2015-09-11

　　 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算和申购与赎回结果的公告
国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2015年9月2日在指定媒体及本公司网站（www.ftsfund.com）发布了《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额开放申购、赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）和《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2015年9月9日为恒利A的第3个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次恒利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2015年9月9日，恒利A的基金份额净值为
1.02117260元，据此计算的恒利A的折算比例为1.02117260，折算后，恒利A的
基金份额净值调整为1.000元。折算前，恒利A的基金份额总额为
178,626,792.47份，折算后，恒利A的基金份额总额为182,408,786.10份。恒利A折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。投资者自2015年9月9日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的恒利A份额的折算结果。
二、本次恒利A开放申购与赎回的确认结果
根据《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定，所有经确认有效的恒利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的恒利A赎回总份额为132,957,862.83份。
在恒利A每一个开放日，本基金以恒利B的份额余额为基准，在不超过7/3倍恒利B的份额余额范围内对恒利A的申购申请进行确认。对于恒利A的申购申请，如果对恒利A的全部有效申购申请进行确认后，恒利A的份额余额小于或等于7/3倍恒利B的份额余额，则所有经确认有效的恒利A的申购申请全部予以成交确认；如果对恒利A的全部有效申购申请进行确认后，恒利A的份额余额大于7/3倍恒利B的份额余额，则在经确认后的恒利A份额余额不超过7/3倍恒利B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
在发生超额申购情形（即：对恒利A的全部有效申购申请进行确认后，恒利A与恒利B的份额配比超过7:3的情形）时，申购申请的比例确认计算方法如下：恒利A的申购申请确认比例＝（恒利B份额总额*7/3－（恒利A经折算后的份额数－恒利A有效赎回申请份额））／比例确认前恒利A的有效申购申请金额投资者恒利A的申购申请确认金额＝比例确认前提交的恒利A有效申购申请金额恒利A的申购申请的确认比例
当发生比例确认时，恒利A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。
申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。
经本公司统计，2015年9月9日，恒利A的有效申购申请总金额为
686,900.00元，有效赎回申请总份额为132,957,862.83份，恒利B的基金份额总额为113,806,430.41份。本次恒利A的全部有效申购申请经确认后，恒利A的份额余额不超过7/3倍恒利B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。本次恒利A申购申请的确认比例为100%。
本基金管理人已经于2015年9月10日根据上述原则对本次恒利A的申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年9月11日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年9月10日起7日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次恒利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为163,944,253.68份，其中，恒利A总份额为50,137,823.27份，恒利B的基金份额未发生变化，仍为113,806,430.41份，恒利A与恒利B的份额配比为
1.32166055:3。
根据《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》中约定年基准收益率的相关规定，恒利A份额的约定年基准收益率为：“1.4人民币一年期银行定期存款利率”。为保护基金份额持有人利益，基金管理人根据市场情况，决定将恒利A份额自第三个开放日后的约定年基准收益率在此基础上上调，上调幅度为20%。约定年基准收益率的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
鉴于2015年9月9日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期整存整取基准年利……
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