公告日期：2017-01-16

国富恒利分级债券资产净值公告
2017/01/13
经基金托管人核准，截止 2017 年 01 月 13 日国富恒利分级债券资产净值如下：
单位：人民币元
基金主代码： 164509
基金名称： 国富恒利分级债券
基金资产净值： 193,229,190.16
基金份额净值： 1.399
基金份额累计净值: 1.477
下属基金简称: 国富恒利分级债券 A 国富恒利分级债券 B
下属基金交易代码: 164510 150166
下属基金份额净值: 1.009 1.483
下属基金份额累计净值: 1.112 1.483
管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人： 中国银行
国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行
2017 年 01 月 13 日 2017 年 01 月 13 日
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