公告日期：2015-10-26

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月26日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 国富恒利分级债券
场内简称 国富恒利
基金主代码 164509
契约型
本基金合同生效之日起3 年内，恒利A 自基金
合同生效之日起每满6 个月开放一次，恒利B
基金运作方式
封闭运作，恒利A 和恒利B 的基金资产合并运
作。本基金合同生效后3 年期届满，本基金转
换为上市开放式基金（LOF）
基金合同生效日 2014年3月10日
报告期末基金份额总额 163,944,253.68份
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基
投资目标 础上，通过积极主动的投资管理，力争获取高
于业绩比较基准的投资收益。
本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，
结合自下而上的个券选择方法，灵活运用利率
投资策略 预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、
相对价值判断等多重投资策略，构建债券投资
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组合，力求实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）
从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基
金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其
预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金。
风险收益特征 ……
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