公告日期：2015-03-30

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金
2014年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年03月30日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年3月10日（基金合同生效日）起至12月31日止。
第2页共36页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国富恒利分级债券
基金主代码 164509
契约型。
本基金合同生效之日起3年内，恒利A自基金合同生
效之日起每满6个月开放一次，恒利B封闭运作，恒
基金运作方式 利A和恒利B的基金资产合并运作。本基金合同生效
后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金
（LOF）。
基金合同生效日 2014年03月10日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 379,354,635.15
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国富恒利分级债券A 国富恒利分级债券B
下属分级基金的交易代码 164510 150166
报告期末下属分级基金的份 265,548,204.74 113,806,430.41
额总额
2.2基金产品说明
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，
投资目标 通过积极主动的投资管理，力争获取高于业绩比较基
准的投资收益。
本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合
自下而上的个券选择方法，灵活运用利率预期策略、
投资策略 信用债券投资策略、套利交易策略、相对价值判断等
多重投资策略，构建债券投资组合，力求实现基金资
产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）
从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属
风险收益特征 于证券投资基金中的……
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