公告日期：2015-03-25

截止2015年3月13日国富恒利分级债券资产净值公告
2015/03/13
经基金托管人核准，截止2015年03月13日国富恒利分级债券资产净值如下：
单位：人民币元
基金主代码： 164509
基金名称： 国富恒利分级债券
基金资产净值： 327,547,863.15
基金份额净值： 1.120
基金份额累计净值: 1.159
下属基金简称: 国富恒利分级债券A 国富恒利分级债券B
下属基金交易代码: 164510 150166
下属基金份额净值: 1.000 1.308
下属基金份额累计净值: 1.050 1.308
管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人： 中国银行
　 　
　 　
国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行
2015年03月13日 2015年03月13日

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